Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «ВВБ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1093
Адрес (место нахождения) кредитной организации
299011, г.Севастополь, ул. 4-я Бастионная, д.3а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 354 418 | -18 857 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 378 011 | 72 865 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -254 512 | -55 248 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 035 | 2 993 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 219 | -708 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 162 | -4 312 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 329 537 | 378 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -124 525 | -33 195 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 071 | -1 630 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -823 788 | -697 152 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -85 925 | -432 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 904 753 | -389 174 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 356 721 | 1 493 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 861 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 811 645 | -73 483 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 308 | -240 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 784 | 3 583 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -469 370 | -716 009 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 303 | -27 082 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 76 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 227 | -27 082 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -213 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 213 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 735 | 5 751 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | -493 332 | -737 340 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 746 243 | 988 201 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 252 911 | 250 861 |
Страница была полезной?