Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Объединенный банк Республики» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1016
Адрес (место нахождения) кредитной организации
428010,Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Коммунальная слобода, дом 25А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5 | 1 814 | -701 |
1.1.1 | проценты полученные | 17 392 | 19 377 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -8 300 | -7 218 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 579 | 618 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -80 | -73 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 | -2 694 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 | 211 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 269 | 735 | |
1.1.9 | операционные расходы | -8 241 | -10 063 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 162 | -1 594 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.5 | 26 839 | -102 998 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 280 | 768 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -15 745 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 18 859 | -100 198 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 568 | 4 231 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 3 113 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 25 754 | -6 146 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 259 | -535 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 653 | -103 699 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | -25 916 | -1 654 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | 546 | 29 090 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | 20 | -1 417 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | 0 | 3 363 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 25 350 | 29 382 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3.5 | 15 000 | 15 000 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 15 000 | 15 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5 | -289 | -399 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | 3 014 | -59 716 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 30 178 | 96 043 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 33 192 | 36 327 |
Страница была полезной?