Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
695
Адрес (место нахождения) кредитной организации
360051, РФ, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 77
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 15 124 | 11 852 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 | 35 582 | 35 369 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 9 | -7 524 | -6 846 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 | 2 311 | 2 608 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9 | -426 | -415 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 | 371 | 1 576 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 | 1 786 | 2 286 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 9 | -15 173 | -19 060 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9 | -1 803 | -3 666 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -82 435 | -210 829 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 | -832 | -46 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 | -187 679 | 8 922 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | -334 | -5 096 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 | 7 075 | 1 658 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 | 101 181 | -205 773 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 | -1 846 | -10 494 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | -67 311 | -198 977 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | -967 | -529 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | -967 | -529 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 9 | -713 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | -713 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | -1 189 | -1 664 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -69 467 | -201 883 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 207 789 | 304 041 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 138 322 | 102 158 |
Страница была полезной?