Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
650
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 | 9 343 119 | 6 103 852 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 094 681 | 11 809 298 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 079 719 | -4 526 962 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 896 641 | 7 649 652 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 142 665 | -499 928 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 739 | -3 203 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -481 100 | -399 641 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -20 859 480 | -7 709 341 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -89 978 | -216 023 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 22 | -5 583 634 | 1 443 023 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 290 039 | -378 931 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -72 842 021 | -24 872 928 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 553 631 | -90 414 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -13 300 000 | 7 950 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 82 888 855 | 19 340 167 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 066 876 | -504 871 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 22 | 3 759 485 | 7 546 875 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 871 742 | -2 590 854 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 121 | 1 641 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 864 621 | -2 589 213 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 132 940 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -39 992 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 092 948 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 200 | -4 716 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 989 012 | 4 592 946 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 358 405 | 2 320 251 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 | 14 347 417 | 7 273 197 |
Страница была полезной?