Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
650
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 | 7 393 545 | 3 708 188 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 13 307 456 | 7 390 906 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 542 310 | -2 900 114 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 878 122 | 4 502 933 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -643 644 | -275 908 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 164 | -4 728 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -141 200 | -401 580 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 407 190 | -4 533 244 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -59 853 | -70 077 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 22 | -745 043 | 237 518 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 131 062 | -39 348 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -50 201 266 | -11 097 265 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 227 500 | 321 852 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 000 000 | 7 750 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 53 576 151 | 3 695 450 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -761 366 | -393 171 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 22 | 6 648 502 | 3 945 706 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 621 856 | -1 717 033 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 108 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 619 748 | -1 717 033 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 132 940 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 132 940 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 075 | -4 887 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 162 769 | 2 223 786 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 358 405 | 2 320 251 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 | 17 521 174 | 4 544 037 |
Страница была полезной?