Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
493
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г ЧЕЛЯБИНСК ПЛ.РЕВОЛЮЦИИ,8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 328 655 | 2 467 008 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 061 386 | 3 876 090 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 714 386 | -1 855 347 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 851 167 | 1 657 140 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -560 933 | -512 989 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 872 | 74 734 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -63 143 | 1 543 016 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 190 803 | 157 174 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 184 465 | -2 146 146 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -249 902 | -326 664 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 397 375 | -6 191 445 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -57 091 | -179 687 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 886 461 | 1 115 347 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 539 194 | -10 530 042 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 611 | -575 205 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 845 | 41 893 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 050 401 | 3 925 902 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -19 866 | -55 490 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -36 318 | 65 837 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -68 720 | -3 724 437 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 000 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 65 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 933 | -154 608 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 579 | 43 613 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 50 953 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 354 | 4 958 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -120 051 | -100 053 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -120 051 | -100 053 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 117 253 | -1 037 288 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -114 872 | -4 856 820 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 033 022 | 8 889 842 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1,4.5 | 3 918 150 | 4 033 022 |
Страница была полезной?