Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
493
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 045 836 | 2 136 218 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 099 691 | 2 797 752 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 347 480 | -1 449 455 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 336 580 | 1 184 656 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -378 452 | -338 587 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -838 | 72 170 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -63 055 | 1 457 579 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 148 924 | 124 994 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 521 125 | -1 511 691 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -228 409 | -201 200 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 772 105 | -4 878 125 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -76 410 | -216 576 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -576 417 | 970 902 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 298 242 | -7 382 620 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 735 | -501 637 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 318 | 45 613 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 431 822 | 2 388 835 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 528 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -19 104 | -128 509 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -194 701 | -51 605 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -726 269 | -2 741 907 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 65 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 219 | -164 519 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 445 | 43 314 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 36 953 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -27 774 | -19 252 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -120 047 | -100 053 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -120 047 | -100 053 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 116 304 | -854 143 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -757 786 | -3 715 355 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 033 022 | 8 889 842 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1,4.5 | 3 275 236 | 5 174 487 |
Страница была полезной?