Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
493
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 494 370 | 1 034 869 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 011 154 | 838 506 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -402 106 | -510 015 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 435 649 | 391 759 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -104 580 | -90 242 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 213 | 60 737 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 413 | 767 522 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 50 929 | 47 211 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -446 574 | -493 977 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -93 728 | 23 368 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 29 484 | 3 009 532 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 171 | -45 646 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -111 397 | 517 584 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -238 045 | 2 302 614 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 102 632 | -705 438 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 95 065 | -10 531 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 395 107 | 1 031 139 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 532 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -31 837 | -87 562 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -149 870 | 9 904 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 523 854 | 4 044 401 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -531 | -94 239 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 265 | 278 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 9 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 734 | -84 961 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -140 027 | -489 989 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 388 561 | 3 469 450 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 033 022 | 8 889 842 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1,4.5 | 4 421 583 | 12 359 292 |
Страница была полезной?