Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Международный Фондовый Банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
3163
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, г.Москва, ул. Большая Татарская, д.38/1, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10.4 | 53 010 | 1 559 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10.4 | 224 931 | 187 107 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 10.4 | -79 006 | -70 323 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10.4 | 28 477 | 32 508 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 10.4 | -5 175 | -8 199 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10.4 | -7 751 | 9 802 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10.4 | -10 691 | -70 423 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10.4 | 3 195 | 7 568 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 10.4 | -83 196 | -80 781 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 10.4 | -17 774 | -5 700 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10.4 | -231 224 | 366 067 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10.4 | 7 224 | -3 040 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10.4 | -204 940 | -51 872 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10.4 | -19 147 | -168 527 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10.4 | -26 537 | 21 494 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 10.4 | 127 409 | -15 189 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10.4 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10.4 | -117 573 | 585 892 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10.4 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10.4 | 2 340 | -2 691 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10.4 | -178 214 | 367 626 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10.4 | 0 | -176 473 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10.4 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10.4 | -113 159 | -1 430 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10.4 | -113 159 | -177 903 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 180 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -600 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 180 000 | -600 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 9 563 | 222 628 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -101 810 | 411 751 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 610 303 | 705 995 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 508 493 | 1 117 746 |
Страница была полезной?