Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2268
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 429 884 | 2 260 770 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 410 270 | 3 214 012 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 570 244 | -2 090 091 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 929 758 | 966 919 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 029 462 | 301 130 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -371 836 | 1 475 918 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -495 | -63 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -316 317 | 303 808 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 850 995 | -250 919 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 439 821 | -1 629 114 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 965 | -30 829 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 535 395 | -13 769 504 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 67 268 | -46 937 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -956 170 | 1 390 175 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 233 308 | -896 113 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 102 973 | -188 955 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 101 432 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 429 517 | -67 706 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 885 859 | -10 468 770 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 194 760 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 109 860 | -657 347 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -82 361 | 462 341 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 105 511 | -11 508 734 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 216 196 | 1 100 538 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 884 984 | 391 831 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 831 762 | -2 478 896 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 411 299 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -400 317 | -29 467 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 413 483 | 50 959 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 693 883 | -965 035 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 5 023 626 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 5 023 626 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -278 527 | 246 903 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 690 157 | -7 203 240 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 254 348 | 21 532 811 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 564 192 | 14 438 224 |
Страница была полезной?