Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Новый Промышленный Банк»
Регистрационный номер
930
БИК
44525260
Почтовый адрес
109028, Москва, Покровский бульват, д.6/20, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 20 302 | 59 116 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 148 176 | 161 274 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -162 | -1 031 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 252 | 14 391 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 328 | -1 468 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 562 | 13 199 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 025 | -24 866 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -117 936 | -102 100 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 287 | -283 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -85 686 | 18 402 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 927 | 1 444 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -89 384 | 97 584 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 157 | -2 452 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 037 | -21 193 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -15 131 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 819 | -41 850 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -65 384 | 77 518 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -95 489 | -1 099 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 025 | 152 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 313 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -108 199 | -947 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 878 | 9 220 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -184 461 | 85 791 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 315 924 | 230 133 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 131 463 | 315 924 |
Страница была полезной?