Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
Регистрационный номер
912
БИК
44525600
Почтовый адрес
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 833 008 | -4 764 727 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 716 513 | 19 201 476 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -18 305 361 | -19 376 095 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 491 440 | 3 224 725 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 207 015 | -231 223 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 612 322 | 573 135 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 16 525 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 363 775 | 684 454 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 821 019 | 1 146 602 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -10 283 410 | -9 511 183 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -331 266 | -476 618 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 552 991 | 5 161 905 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 979 512 | 86 175 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 344 | -10 617 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -20 409 286 | -12 076 806 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 008 906 | 787 704 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -18 708 893 | -11 481 731 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 193 043 | -674 423 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 29 420 528 | 25 040 185 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 670 028 | 3 276 328 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 379 333 | 215 090 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 280 017 | 397 178 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 235 945 | -8 582 877 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 513 582 | 6 366 172 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -458 866 | -140 405 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 234 025 | 955 575 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -528 268 | -267 519 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 650 900 | 256 598 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -824 572 | -1 412 456 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 830 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 830 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -506 100 | 885 165 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 780 689 | -130 113 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 792 699 | 15 922 812 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14 012 010 | 15 792 699 |
Страница была полезной?