Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Пермь»
Регистрационный номер
875
БИК
45773756
Почтовый адрес
614000, г.Пермь, ул. Куйбышева, 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 51 842 | 34 534 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 229 658 | 217 206 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -80 059 | -74 265 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 102 | 43 835 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 408 | -4 898 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 076 | 6 713 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 747 | 2 411 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -137 905 | -145 317 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 369 | -11 151 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -48 428 | -151 591 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 489 | 6 111 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -122 986 | -116 900 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -686 | 8 429 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 82 618 | -56 163 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 375 | 5 536 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 510 | 1 396 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 414 | -117 057 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -313 | -6 162 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 551 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -313 | -5 611 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 209 | 23 565 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -18 108 | -99 103 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 267 976 | 367 079 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 249 868 | 267 976 |
Страница была полезной?