Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное общество)
Регистрационный номер
77
БИК
44525095
Почтовый адрес
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -784 637 | -89 492 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 988 465 | 2 375 498 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -983 718 | -2 114 273 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 211 150 | 202 750 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -50 862 | -37 522 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 20 348 | -29 228 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -400 004 | 262 986 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 44 883 | 10 981 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 743 743 | -784 779 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 128 844 | 24 095 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 389 843 | -717 732 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -178 161 | 15 707 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -20 346 | 619 133 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 810 888 | 1 330 380 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -622 941 | 331 906 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 704 993 | 320 251 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 249 050 | 538 181 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -366 434 | -1 618 510 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -6 477 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -436 169 | -1 709 374 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 377 363 | -538 929 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 174 480 | -807 224 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 276 772 | -30 512 652 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 815 268 | 30 204 106 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -16 398 | -1 561 530 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 957 545 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 080 | -379 045 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 643 | 10 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 510 366 | -2 249 111 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 150 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -504 295 | 496 940 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -18 409 | -2 559 395 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 360 356 | 3 919 751 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1 8.5 4.1 | 1 341 947 | 1 360 356 |
Страница была полезной?