Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер
705
БИК
46577756
Почтовый адрес
620026 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.75
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 298 255 | 6 556 356 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 507 689 | 17 087 384 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 763 557 | -11 479 673 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 738 646 | 1 585 183 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -330 621 | -278 724 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 31 020 | 83 785 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 314 787 | 371 599 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 516 121 | 4 055 985 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 214 544 | -4 884 577 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -501 286 | 15 394 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 533 991 | -634 154 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -113 069 | 186 624 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 186 629 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 092 255 | -13 308 445 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -289 071 | -114 371 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 533 542 | -3 601 711 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 491 899 | 2 351 913 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 885 882 | 13 579 263 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -253 876 | 44 733 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -42 705 | 41 211 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -235 736 | 5 922 202 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 260 128 | -14 750 357 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 329 022 | 9 532 082 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -111 182 | -135 560 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 848 045 | 683 058 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -463 125 | -386 312 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 37 182 | 79 978 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 620 186 | -4 977 111 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 880 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -220 096 | -212 333 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 659 904 | -212 333 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -418 134 | 844 585 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 614 152 | 1 577 343 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1.2 | 10 987 820 | 9 410 477 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1.2 | 8 373 668 | 10 987 820 |
Страница была полезной?