Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
695
БИК
48327741
Почтовый адрес
360051, РФ, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 77
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 27 388 | 63 020 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 | 136 462 | 177 373 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 9 | -42 805 | -45 224 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 | 12 866 | 18 931 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9 | -1 898 | -1 914 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 | 4 573 | 5 055 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 | 9 214 | 5 350 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 9 | -77 254 | -81 430 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9 | -13 770 | -15 121 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -118 358 | -65 774 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 | -1 768 | 3 848 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 | -123 663 | 1 247 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | 1 392 | 3 269 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 | 21 712 | -68 874 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 | -16 031 | -5 264 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | -90 970 | -2 754 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | -15 657 | -5 335 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | 15 423 | 25 753 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | -234 | 20 418 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9 | 870 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 9 | -1 528 | -1 939 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 9 | 2 228 | 1 239 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 9 | -3 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | -1 430 | -700 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | -3 618 | 3 709 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -96 252 | 20 673 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 304 041 | 283 368 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 207 789 | 304 041 |
Страница была полезной?