• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер
554
БИК
43601706
Почтовый адрес
443099,г.Самара,ул.Куйбышева,90

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -433 841 101 571
1.1.1 проценты полученные   1 480 194 1 663 291
1.1.2 проценты уплаченные   -1 697 062 -1 032 372
1.1.3 комиссии полученные   82 463 185 559
1.1.4 комиссии уплаченные   -14 562 -13 105
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   11 228 4 376
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   609 899 -12 826
1.1.8 прочие операционные доходы   182 678 5 532
1.1.9 операционные расходы   -1 030 825 -662 706
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -57 854 -36 178
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   7 340 412 1 278 403
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -39 153 8 932
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -198 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   5 685 309 -6 847 113
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -104 274 127 285
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -107 832
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   2 316 -80
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 074 212 8 176 621
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -60 782
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   722 200 -18 628
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   6 906 571 1 379 974
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -6 814 204 -592 091
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   31 909 1 096 605
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   54 244 -80 872
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   764 7 512
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -6 727 287 431 154
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 4.5 0 10 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 10 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 067 503 145 999
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -888 219 1 967 127
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 582 417 1 615 290
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 694 198 3 582 417
Страница была полезной?