Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
518
БИК
40349715
Почтовый адрес
350020, г.Краснодар, ул.Красная, 139
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 285 520 | -152 436 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 417 479 | 1 855 349 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -688 928 | -826 530 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 340 819 | 381 835 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -85 852 | -52 879 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 240 | 994 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 96 822 | 118 842 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 377 888 | 409 750 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 153 944 | -2 022 975 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 004 | -16 822 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -697 972 | -71 995 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 682 | 19 743 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 627 | -5 701 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -949 730 | 544 614 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 337 509 | -5 234 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 | -55 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -96 735 | -609 295 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 59 300 | -16 067 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -412 452 | -224 431 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 287 | 56 552 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 147 702 | 96 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 000 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 003 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 077 | -18 907 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 851 | -12 060 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 102 192 | 121 585 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 985 | 5 547 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4. | -308 275 | -97 299 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 451 720 | 1 549 019 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 143 445 | 1 451 720 |
Страница была полезной?