Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БАНК ХОЛМСК»
Регистрационный номер
503
БИК
46423716
Почтовый адрес
Россия 694620 Сахалинская область г Холмск ул Победы 16
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -31 326 | -175 111 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 91 026 | 159 234 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -82 899 | -191 408 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 72 136 | 55 200 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 812 | -15 349 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -104 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 281 | 26 425 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 125 174 | -98 834 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -208 135 | -108 610 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 535 | -1 665 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -566 737 | 665 928 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 962 | 33 962 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -336 726 | 546 659 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 33 444 | 28 564 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -260 912 | -42 648 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -581 | 99 391 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -598 063 | 490 817 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 10 323 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 104 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -7 020 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 7 020 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -117 714 | 11 564 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 927 | 6 862 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -107 787 | 28 853 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 281 | 4 660 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -609 131 | 524 330 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 009 534 | 485 204 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 400 403 | 1 009 534 |
Страница была полезной?