Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Кубанский торговый банк
Регистрационный номер
478
БИК
40349718
Почтовый адрес
350075, г. Краснодар, ул. им.Стасова, 176
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9,9.1 | 121 943 | 321 299 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9,9.1 | 581 654 | 980 197 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 9,9.1 | -316 961 | -422 440 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9,9.1 | 15 515 | 9 948 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9,9.1 | -1 852 | -835 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9,9.1 | 6 467 | 10 271 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9,9.1 | 4 642 | 2 533 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 9,9.1 | -145 059 | -158 372 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9,9.1 | -22 463 | -100 003 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9,9.1 | -1 880 085 | -13 560 060 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9,9.1 | 2 763 | 25 108 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9,9.1 | -1 513 984 | 1 088 999 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9,9.1 | -4 658 | -666 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9,9.1 | -363 455 | -14 670 328 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9,9.1 | -751 | -3 174 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9,9.1 | -1 758 142 | -13 238 761 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9,9.1 | -6 545 | -5 759 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9,9.1 | 38 | 91 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9,9.1 | -6 507 | -5 668 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9,9.1 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9,9.1 | -236 481 | 720 590 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9,9.1 | -2 001 130 | -12 523 839 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9,9.1 | 2 560 663 | 15 084 502 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9,9.1 | 559 533 | 2 560 663 |
Страница была полезной?