Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции»
Регистрационный номер
3527
БИК
43510101
Почтовый адрес
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 180 876 | 163 690 | |
1.1.1 | проценты полученные | 341 591 | 356 323 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -122 861 | -104 175 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 234 505 | 232 132 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 424 | -2 054 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 274 | -14 322 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 838 | 38 924 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 891 | 9 198 | |
1.1.9 | операционные расходы | -287 128 | -315 337 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 810 | -36 999 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 980 065 | -1 696 648 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 987 | 169 761 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 940 441 | 255 090 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 559 | 8 016 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -2 815 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -18 515 | -2 175 402 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 728 | 3 728 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -835 | 44 974 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.4 | -1 799 189 | -1 532 958 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 770 | -5 296 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 794 | 17 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.4 | -15 976 | -5 279 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 169 | -1 090 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 169 | -1 090 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.4 | -22 982 | 19 653 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | -1 846 316 | -1 519 674 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 458 795 | 4 978 469 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 612 479 | 3 458 795 |
Страница была полезной?