Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «ПэйПал РУ»
Регистрационный номер
3517
БИК
44525303
Почтовый адрес
125047, Москва, ул. Бутырский вал, д.10
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 0 | 0 | |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1.4.1.1 | 164 881 | 108 516 |
2.1 | Обязательные резервы | 1.4.1.1 | 108 646 | 65 267 |
3 | Средства в кредитных организациях | 1.4.1.5 | 1 366 914 | 1 328 586 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 0 | 0 | |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 1.4.1.4 | 111 | 111 |
9 | Отложенный налоговый актив | 1.4.1.2 | 11 105 | 9 120 |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1.4.1.3 | 23 048 | 25 256 |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | |
12 | Прочие активы | 1.4.1.4 | 578 252 | 295 206 |
13 | Всего активов | 1.4.1 | 2 144 311 | 1 766 795 |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
15 | Средства кредитных организаций | 1.4.1.6 | 334 | 547 |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.1.6 | 1 695 852 | 1 397 580 |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 1.4.1.7 | 6 552 | 9 139 |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
21 | Прочие обязательства | 1.4.1.7 | 182 544 | 196 798 |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | |
23 | Всего обязательств | 1.4.1 | 1 885 282 | 1 604 064 |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 1.4.1.9 | 18 000 | 18 000 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
27 | Резервный фонд | 1.4.1.9 | 900 | 900 |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 1.4.1.9 | 75 000 | 0 |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1.4.1.9 | 143 831 | 127 122 |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1.4.1.9 | 21 298 | 16 709 |
35 | Всего источников собственных средств | 1.4.1 | 259 029 | 162 731 |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 | 0 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?