• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Банк ПСА Финанс РУС»
Регистрационный номер
3481
БИК
44525339
Почтовый адрес
101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   416 137 488 053
1.1.1 проценты полученные   537 647 791 916
1.1.2 проценты уплаченные   -71 273 -275 840
1.1.3 комиссии полученные   398 041 550 942
1.1.4 комиссии уплаченные   -51 015 -18 095
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   118 -18
1.1.8 прочие операционные доходы   61 880 26 072
1.1.9 операционные расходы   -412 735 -408 216
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -46 526 -178 708
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -190 326 -112 630
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -65 538
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   100 665 3 233 294
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   43 151 -21 721
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -350 000 -3 300 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   4 993 -20 967
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   10 930 -3 774
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   225 811 375 423
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -35 378 5 330
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -35 378 5 330
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -200 000 -400 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -200 000 -400 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   0 -133
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -9 567 -19 380
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 93 369 112 749
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 83 802 93 369
Страница была полезной?