Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер
3480
БИК
44525878
Почтовый адрес
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 607 | -157 529 | |
1.1.1 | проценты полученные | 280 376 | 402 363 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -131 267 | -367 194 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 16 528 | 16 264 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 133 | -11 804 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 811 | -13 069 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 219 764 | 74 850 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 236 | 1 009 | |
1.1.9 | операционные расходы | -350 452 | -262 769 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 634 | 2 821 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 557 478 | 208 230 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 438 | -10 314 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 031 180 | 1 861 754 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 197 278 | 36 187 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -596 834 | -957 594 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 959 622 | -203 557 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 802 898 | -518 757 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 544 | 511 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 556 871 | 50 701 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 721 | -469 431 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 099 281 | 1 264 239 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 56 481 | -429 851 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -50 806 | 130 742 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 067 | 3 587 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 483 | -4 834 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 072 651 | 494 452 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -518 596 | 163 436 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 002 816 | 708 589 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 205 686 | 497 097 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 202 870 | 1 205 686 |
Страница была полезной?