Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тойота Банк
Регистрационный номер
3470
БИК
44525630
Почтовый адрес
109028 г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 1 402 242 | 1 910 376 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 590 214 | 7 292 772 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 724 048 | -3 826 436 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 361 351 | 213 438 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -198 122 | -195 464 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 758 | -261 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 93 843 | 244 300 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 332 692 | -1 222 538 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -390 062 | -595 435 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -602 167 | -891 131 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 454 | 24 009 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 295 933 | 8 625 880 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -51 173 | 86 025 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 000 241 | -3 629 936 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 737 333 | -5 965 978 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 000 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 301 | -31 131 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 800 075 | 1 019 245 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -71 218 | -10 450 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 637 | 33 880 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -48 581 | 23 430 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -622 272 | -622 272 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -622 272 | -622 272 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 183 | -570 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 128 039 | 419 833 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 565 773 | 145 940 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 693 812 | 565 773 |
Страница была полезной?