Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
БИК
44525736
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 189 471 | 527 110 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 978 544 | 2 302 744 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -804 412 | -949 708 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 988 | 47 176 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 031 | -36 702 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -119 | 231 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 | -191 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 616 | 6 791 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 006 302 | -778 229 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -59 850 | -65 002 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 31 779 | -1 919 245 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 689 | 26 293 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 975 860 | 1 857 141 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 48 434 | 47 693 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 050 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 731 374 | 214 560 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 109 863 | -1 490 533 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 833 846 | -1 534 998 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -56 875 | 10 599 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 221 250 | -1 392 135 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 130 | 853 447 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -528 377 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 969 501 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 066 | -3 269 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 212 | 906 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 276 | 1 292 208 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 158 | 2 655 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 236 368 | -97 272 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 289 014 | 386 286 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 525 382 | 289 014 |
Страница была полезной?