• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Рапида,
Регистрационный номер
3371
БИК
44525290
Почтовый адрес
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   257 763 540 180
1.1.1 проценты полученные 9.5 161 774 234 174
1.1.2 проценты уплаченные   0 0
1.1.3 комиссии полученные 9.5 3 263 979 4 556 624
1.1.4 комиссии уплаченные 9.5 -2 040 411 -2 700 879
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9.5 112 504 440 285
1.1.8 прочие операционные доходы 9.5 13 403 38 553
1.1.9 операционные расходы 9.5 -1 052 677 -1 625 004
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 9.5 -200 809 -403 573
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9.5 -1 648 700 -88 787
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9.5 -47 765 -80 710
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 9.5 -2 500 000 2 000 000
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9.5 -217 301 -107 063
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 9.5 -128 431 -472 797
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9.5 705 981 -799 460
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9.5 538 816 -628 757
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9.5 -1 390 937 451 393
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9.5, 9.6 -10 975 -13 298
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9.6 243 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9.6 -10 732 -13 298
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 9.7 0 -330 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9.7 0 -330 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9.4 -175 335 171 825
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9.8 -1 577 004 279 920
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9.8 3 536 895 3 256 975
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9.8 1 959 891 3 536 895
Страница была полезной?