Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АО Денизбанк Москва
Регистрационный номер
3330
БИК
44525102
Почтовый адрес
123022, Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 683 769 | 189 852 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 974 968 | 1 298 964 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -118 177 | -295 821 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 185 615 | 154 359 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 656 | -45 690 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -35 362 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 122 | -479 294 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 475 | 796 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -238 971 | -250 725 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -148 607 | -157 375 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 887 441 | -3 046 042 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 288 | 24 805 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 400 229 | -115 030 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 292 | 7 007 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 265 271 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 067 454 | -679 460 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 050 206 | -1 158 910 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -241 482 | 148 205 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 640 | -7 388 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 203 672 | -2 856 190 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -583 074 | -421 086 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 921 625 | 2 318 102 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 912 | -2 880 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 404 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 333 043 | 1 894 136 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -884 680 | 1 095 250 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 755 309 | 133 196 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 386 970 | 5 253 774 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 631 661 | 5 386 970 |
Страница была полезной?