Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Межбанковское объединение „ОРГБАНК“ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3312
БИК
44525873
Почтовый адрес
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.44
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 33 305 | -36 679 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 175 846 | 199 812 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -98 837 | -141 799 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 56 263 | 49 092 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 065 | -9 367 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 220 | -4 758 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 95 851 | 8 905 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 342 | 21 893 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -184 758 | -146 858 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 557 | -13 599 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -87 355 | -1 720 732 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 847 | 28 587 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 075 | -29 554 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -87 769 | 435 913 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 879 | 20 803 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -120 841 | -315 018 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 409 | -15 005 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 127 280 | -1 843 393 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 367 | -2 065 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -54 050 | -1 757 411 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -179 749 | -369 582 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 211 610 | 391 096 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | -6 192 | 6 805 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 172 179 | 62 697 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -3 719 | -2 447 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 0 | 1 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 194 129 | 88 570 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -154 547 | 298 055 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -14 468 | -1 370 786 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 566 046 | 1 936 832 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 551 578 | 566 046 |
Страница была полезной?