Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Регистрационный номер
3311
БИК
44525767
Почтовый адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 578 983 | 4 749 749 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 17 230 313 | 20 282 050 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 252 306 | 10 744 610 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 984 582 | 4 955 938 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 371 352 | 3 648 969 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 022 | -1 322 996 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 307 679 | 777 198 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 279 646 | 388 758 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 377 664 | -5 466 477 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -233 937 | -471 143 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 282 197 | -277 249 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -173 869 | 255 634 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 940 387 | 28 031 848 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -178 500 | 1 127 537 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 300 000 | -6 668 159 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -24 457 507 | -3 657 321 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 459 870 | -21 114 121 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -20 697 851 | 1 828 223 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 125 273 | -80 890 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -6 703 214 | 4 472 500 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 275 039 | -21 052 367 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 300 234 | 22 398 009 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -6 941 257 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 444 421 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -258 666 | -228 674 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 187 044 | 146 556 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 125 000 | 92 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 12 078 573 | -5 141 312 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -124 350 | 341 145 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 5 251 009 | -327 667 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 418 248 | 4 745 915 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 9 669 257 | 4 418 248 |
Страница была полезной?