• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК»
Регистрационный номер
3300
БИК
43601742
Почтовый адрес
443100, город Самара, улица Маяковского, 14

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   18 351 392 890
1.1.1 проценты полученные   1 472 919 940 523
1.1.2 проценты уплаченные   -974 142 -490 661
1.1.3 комиссии полученные   118 633 81 316
1.1.4 комиссии уплаченные   -48 354 -12 398
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -41 390 66 921
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -36 591 172 312
1.1.8 прочие операционные доходы   13 463 3 957
1.1.9 операционные расходы   -450 126 -335 217
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -36 061 -33 863
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 314 942 1 234 414
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -56 610 -35 459
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -4 085 073 -4 554 438
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   1 216 947 -1 224 842
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -500 000 415 001
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -100 179 111 148
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   5 486 055 4 709 759
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   973 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -702 019 1 817 968
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   54 848 -4 723
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 1 333 293 1 627 304
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -16 254 400 -3 916 272
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   14 445 075 3 553 982
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   171 001 -108 013
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   51 969 390 926
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -56 115 -22 621
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 189
2.7 Дивиденды полученные   586 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -1 641 884 -101 809
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 24 121 73 675
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -284 470 1 599 170
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 2 301 548 702 378
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 2 017 078 2 301 548
Страница была полезной?