Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
3295
БИК
44525506
Почтовый адрес
125057, Москва, Чапаевский пер., д. 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10.9 | 308 839 | 393 595 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 508 131 | 503 121 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 758 | -29 336 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 58 399 | 74 916 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 954 | -8 222 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 979 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 396 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 801 | 48 862 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 858 | 1 829 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -222 345 | -185 938 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 293 | -15 012 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10.9 | -346 336 | -176 690 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 804 | 5 643 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 21 471 | -489 873 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 775 | 25 785 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 1 032 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -439 443 | 449 216 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 86 599 | -168 505 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -384 | 12 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -37 497 | 216 905 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10.9 | 178 | -186 470 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10.9 | 0 | 182 812 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 055 | -1 731 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 44 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 860 | -5 345 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10.9 | -146 522 | 129 029 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10.9 | -185 879 | 340 589 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 235 338 | 894 749 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 049 459 | 1 235 338 |
Страница была полезной?