Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк СОЮЗНЫЙ(общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3236
БИК
44525553
Почтовый адрес
107014, г.Москва, Бабаевская ул., д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 234 209 | 17 511 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 039 527 | 769 068 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -535 769 | -370 948 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 124 779 | 117 830 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 684 | -8 676 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 853 | -4 424 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 174 017 | 5 519 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 726 | 3 317 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -537 534 | -454 281 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -43 706 | -39 894 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 155 982 | 732 132 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 009 | -288 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 249 716 | 164 331 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -95 107 | -2 149 357 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -44 055 | -1 954 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -400 000 | 189 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -68 665 | -83 505 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 367 338 | 2 523 392 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 149 568 | 77 049 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 196 | 13 464 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 390 191 | 749 643 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 754 780 | -3 426 558 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 420 378 | 2 947 272 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -136 185 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 136 157 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 956 | -2 959 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 428 | 9 337 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -349 930 | -472 936 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -52 249 | 51 334 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 989 | 328 041 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 084 176 | 756 135 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.0 | 1 072 187 | 1 084 176 |
Страница была полезной?