Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «АГОРА» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3231
БИК
44525709
Почтовый адрес
127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 593 | 23 801 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 144 937 | 128 152 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -44 690 | -36 346 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 607 | 11 661 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 637 | -2 356 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 176 | 4 516 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 023 | 1 422 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -81 231 | -76 819 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 592 | -6 429 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 68 300 | 3 427 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 218 | 2 408 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 214 182 | -237 919 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 775 | 2 619 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -46 096 | 217 675 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -83 864 | 20 281 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -929 | -1 637 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 88 893 | 27 228 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 826 | -1 609 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 356 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 470 | -1 609 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 40 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 40 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -30 758 | 34 637 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 87 665 | 60 256 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 267 217 | 206 961 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 354 882 | 267 217 |
Страница была полезной?