Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Международный Фондовый Банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

БИК

44525387

Почтовый адрес

115184, г.Москва, ул. Большая Татарская, д.38/1, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10.4	20 434	319 487
1.1.1	проценты полученные	10.4	403 783	331 450
1.1.2	проценты уплаченные	10.4	-150 112	-97 123
1.1.3	комиссии полученные	10.4	66 447	76 987
1.1.4	комиссии уплаченные	10.4	-18 450	-17 240
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	10.4	3 752	21 735
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10.4	-110 640	151 612
1.1.8	прочие операционные доходы	10.4	12 777	18 616
1.1.9	операционные расходы	10.4	-155 620	-122 389
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	10.4	-31 503	-44 161
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10.4	-304 563	90 027
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	10.4	-9 524	9 406
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10.4	-31 009	101 749
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	10.4	-307 136	-569 044
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	10.4	8 367	-24 196
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	10.4	37 277	-66 183
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	10.4	0	-21
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	10.4	541	626 109
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10.4	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10.4	-3 079	12 207
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10.4	-284 129	409 514
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	10.4	-177 862	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	10.4	181 815	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	-8 853
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10.4	-115 947	-38 018
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	1 429
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10.4	-111 994	-45 442
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-600	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-600	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	301 031	-336 688
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-95 692	27 384
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	705 995	678 611
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	610 303	705 995

Страница была полезной?