Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3061
БИК
44525588
Почтовый адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 965 457 | -1 342 350 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 307 516 | 1 099 992 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -749 908 | -673 292 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 151 906 | 78 140 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -36 361 | -16 472 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 790 842 | -1 806 879 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 119 039 | 387 352 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 420 | 7 967 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -514 326 | -313 605 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -121 671 | -105 553 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 764 288 | -2 405 299 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 839 | 39 774 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 973 | -422 724 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -570 548 | -3 423 788 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -454 801 | -20 178 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 445 546 | -62 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 417 063 | 1 496 909 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 956 | -79 363 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -28 204 | 4 133 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 729 745 | -3 747 649 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 374 274 | -5 266 091 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 353 577 | 3 082 738 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -112 492 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 56 397 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 610 | -9 797 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 64 000 | 2 500 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 960 307 | -2 246 745 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 5 600 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -305 040 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -305 040 | 5 600 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -343 462 | 1 926 105 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 120 936 | 1 531 709 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 812 628 | 1 280 920 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 933 564 | 2 812 629 |
Страница была полезной?