Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк»
Регистрационный номер
3006
БИК
43601878
Почтовый адрес
443001, г.Самара, ул.Вилоновская, д.84
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -131 090 | 585 271 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 898 201 | 3 355 399 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 224 219 | -2 687 866 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 391 945 | 232 674 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -65 239 | -25 515 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 23 | 151 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 157 925 | 205 883 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -5 139 | 384 896 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 173 753 | -812 009 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -110 834 | -68 342 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 301 486 | 1 400 988 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 93 454 | -7 894 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -129 460 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 743 717 | -232 406 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 226 | -199 014 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -678 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -228 | -557 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 320 518 | 3 142 776 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 125 841 | -605 311 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 34 332 | -18 606 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 432 576 | 1 986 258 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -369 996 | -50 369 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 785 | -1 685 305 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 562 | 52 815 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 41 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -383 178 | -1 682 859 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 22 909 | 600 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -125 071 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 123 833 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 21 671 | 600 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -324 914 | 157 838 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 118 997 | 1 061 238 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 115 609 | 3 054 371 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 1 996 612 | 4 115 609 |
Страница была полезной?