Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
БИК
44525229
Почтовый адрес
123112, г. Москва, ул. Тестовская , д. 10
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 5.1. | 235 085 | 202 477 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.1. | 382 924 | 249 362 |
2.1 | Обязательные резервы | 231 760 | 92 973 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 5.1. | 3 581 297 | 5 948 465 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.2. | 201 951 | 466 712 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 5.3. | 19 614 637 | 13 198 422 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 5.4. | 1 544 097 | 659 590 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 5.5. | 777 549 | 1 057 325 |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 5 | 29 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.6. | 79 078 | 67 099 |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 5.6. | 6 755 | 17 295 |
12 | Прочие активы | 5.7. | 44 532 | 40 461 |
13 | Всего активов | 26 467 910 | 21 907 237 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
15 | Средства кредитных организаций | 5.8. | 0 | 0 |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.9. | 23 658 689 | 18 104 772 |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 1 760 173 | 2 412 778 | |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 5.10. | 0 | 1 179 411 |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 23 908 | 0 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 6 082 | 1 030 | |
21 | Прочие обязательства | 5.11. | 60 125 | 99 263 |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 5.12. | 280 771 | 120 717 |
23 | Всего обязательств | 24 029 575 | 19 505 193 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 5.13. | 600 000 | 600 000 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
27 | Резервный фонд | 8 100 | 8 100 | |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -6 646 | 9 702 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1 734 242 | 1 464 410 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 102 639 | 319 832 | |
35 | Всего источников собственных средств | 2 438 335 | 2 402 044 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 19 534 637 | 8 200 833 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 2 882 563 | 2 813 482 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?