Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
2876
БИК
43602842
Почтовый адрес
443010, г.Самара, ул. Фрунзе / Некрасовская, д. 102 / 36
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 44 568 | 31 119 |
1.1.1 | проценты полученные | 91 893 | 77 339 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -3 928 | -6 998 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 28 371 | 26 870 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 673 | -7 520 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 166 | 12 580 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 968 | 3 959 | |
1.1.9 | операционные расходы | -72 749 | -66 507 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 480 | -8 604 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -175 202 | 18 212 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -284 | 710 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -142 330 | 3 094 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 415 | -38 456 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 789 | 3 068 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -49 792 | 49 796 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -130 634 | 49 331 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 364 | -905 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 891 | 12 | |
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 527 | -893 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 150 000 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 150 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 6 265 | -8 189 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 26 158 | 40 248 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 279 329 | 239 081 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 305 487 | 279 329 |
Страница была полезной?