Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк СИСТЕМА (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846
БИК
44525494
Почтовый адрес
125009, г.Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.2
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 53 121 | 51 727 | |
1.1.1 | проценты полученные | 193 501 | 199 607 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -56 252 | -55 322 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 69 986 | 51 000 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 673 | -4 372 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -145 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 247 | -18 294 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 181 | 5 635 | |
1.1.9 | операционные расходы | -178 301 | -124 740 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 568 | -1 642 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -315 397 | 190 320 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 337 | -4 223 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -194 492 | 243 319 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 739 | -1 252 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -197 955 | 215 202 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 35 660 | -263 313 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 37 721 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 071 | 587 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -262 276 | 242 047 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 086 | -70 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -13 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 086 | -83 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -228 956 | 259 113 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -495 318 | 501 077 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 043 777 | 542 700 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 548 459 | 1 043 777 |
Страница была полезной?