Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2807
БИК
44525326
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.1 - 8.3 | -141 090 | 12 398 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 826 782 | 734 742 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -442 619 | -377 673 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 113 691 | 71 186 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 953 | -10 938 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 378 | -10 565 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -35 096 | -22 967 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -111 627 | 5 781 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 661 | 32 586 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -464 803 | -379 699 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 748 | -30 055 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 422 682 | -276 164 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 965 | 6 037 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -421 853 | -538 659 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 33 558 | -34 431 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -488 205 | -266 527 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 851 548 | -464 906 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 211 472 | 827 892 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 229 495 | 224 622 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 632 | -30 192 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 281 592 | -263 766 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 690 589 | -545 891 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 513 410 | 122 167 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 45 234 | -61 251 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 604 915 | 453 308 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 458 | -3 459 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 70 | 42 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -548 418 | -35 084 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 265 | 170 320 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.1 - 8.3 | -243 561 | -128 530 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 787 219 | 915 749 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 543 658 | 787 219 |
Страница была полезной?