Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк
Регистрационный номер
2756
БИК
49133845
Почтовый адрес
369000,РФ,КЧР,г.Черкесск,у.Кавказская,д.99
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 425 | 8 580 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 130 214 | 115 989 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -24 730 | -20 311 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 564 | 16 239 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 138 | -2 160 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 726 | 905 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 301 | 1 180 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -110 880 | -102 123 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 632 | -1 139 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -157 716 | 304 889 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 257 | 815 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -317 688 | 34 562 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 566 | -9 465 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 196 653 | 228 970 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -50 000 | 50 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 | 7 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -157 291 | 313 469 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 811 | -10 280 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 | 956 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -30 792 | -9 324 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 422 | -1 928 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -201 505 | 302 217 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1, 4.2, 4.3 | 383 195 | 80 978 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1, 4.2, 4.3 | 181 690 | 383 195 |
Страница была полезной?