Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
«Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2721
БИК
48702781
Почтовый адрес
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская 68
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 147 087 | 56 609 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 683 895 | 595 821 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -331 441 | -335 559 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 143 722 | 140 051 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 400 | -27 046 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -170 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 034 | 23 415 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 134 402 | 87 405 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -476 322 | -416 455 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 803 | -10 853 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -536 816 | -443 268 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 542 | -809 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -744 508 | -666 489 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | -69 851 | 49 692 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 | -338 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 283 058 | 178 709 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -4 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 038 | -33 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -389 729 | -386 659 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -135 517 | -63 871 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 225 554 | 401 434 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 614 190 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 791 312 | 169 568 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 794 | -6 038 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 822 | 34 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 256 187 | 501 127 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 20 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 20 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 336 | 12 264 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -128 878 | 126 732 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 528 986 | 402 253 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 400 108 | 528 986 |
Страница была полезной?