Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЛОКО-Банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2707
БИК
44525161
Почтовый адрес
111250, г.Москва, ул.Госпитальная, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 3 318 210 | 2 663 483 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 560 407 | 10 788 329 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 091 296 | -7 731 724 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 653 923 | 1 762 064 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -326 013 | -270 644 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 955 141 | 518 851 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -544 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 136 313 | 744 350 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 423 538 | 264 639 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 405 889 | -2 902 555 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -587 370 | -509 827 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -2 629 088 | -12 684 818 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -79 230 | 1 392 142 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 209 219 | -26 989 149 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 483 584 | 359 813 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 336 168 | -1 515 820 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -10 302 684 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 050 530 | 20 065 161 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 072 342 | 6 407 442 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 303 767 | -186 139 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -938 146 | -1 830 769 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 738 | -84 815 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 689 122 | -10 021 335 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 126 158 | -23 088 539 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 235 772 | 34 525 133 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 492 470 | -1 984 342 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 338 220 | 1 608 110 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -87 322 | -153 985 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 485 | 214 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 148 000 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -2 935 473 | 10 906 591 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -1 411 406 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -669 228 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | -2 080 634 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -905 818 | 1 875 641 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -5 232 803 | 2 760 897 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 13 267 996 | 10 507 099 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 8 035 193 | 13 267 996 |
Страница была полезной?