Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЛОКО-Банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2707
БИК
44525161
Почтовый адрес
111250, г.Москва, ул.Госпитальная, д.14
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 4.1, 10.2, 10.3 | 2 279 660 | 2 494 954 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4.1, 10.2, 10.3 | 3 057 326 | 3 073 145 |
2.1 | Обязательные резервы | 10.6, 10,3 | 431 420 | 352 190 |
3 | Средства в кредитных организациях | 4.1, 10.2, 10.3 | 3 129 629 | 8 052 087 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2, 8, 10.2 | 20 141 746 | 28 307 089 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 4.3, 10.2, 10.3 | 48 003 757 | 50 574 470 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 4.4, 8, 10.2, 1 | 1 702 560 | 655 719 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 4.5, 10.2, 10.3 | 1 618 918 | 507 137 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 4.6, 10.2, 10.3 | 5 000 184 | 3 772 508 |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 5.3, 10.2, 10.3 | 69 988 | 175 237 |
9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 4.7, 10.2, 10.3 | 57 723 | 54 821 |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 4.8, 10.2, 10.3 | 133 213 | 161 015 |
12 | Прочие активы | 4.9, 10.2, 10.3 | 1 039 500 | 2 430 315 |
13 | Всего активов | 10.2, 10.3, 10. | 84 615 286 | 99 751 360 |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
15 | Средства кредитных организаций | 4.10, 10.3, 10. | 10 170 121 | 25 441 217 |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.11, 10.3, 10. | 54 895 335 | 53 324 129 |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 4.11, 10.3, 10. | 42 177 432 | 35 990 583 |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.12, 10.3, 10. | 303 767 | 0 |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 4.13, 10.3, 10. | 5 716 565 | 6 739 748 |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 5.3, 10.3, 10.6 | 13 559 | 39 327 |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 5.3, 10.3, 10.6 | 43 410 | 56 800 |
21 | Прочие обязательства | 4.14, 10.3, 10. | 930 091 | 1 304 755 |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 5.1 | 178 589 | 183 309 |
23 | Всего обязательств | 10.3, 10.6 | 72 251 437 | 87 089 285 |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 4.15, 6 | 3 100 000 | 3 100 000 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 6 | 1 411 406 | 0 |
26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
27 | Резервный фонд | 6 | 155 000 | 155 000 |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 6 635 | 3 771 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 6 | 6 | 6 |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 6 | 8 734 070 | 6 726 315 |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5.3 | 1 779 544 | 2 676 983 |
35 | Всего источников собственных средств | 12 363 849 | 12 662 075 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 10 683 208 | 12 761 115 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 14 054 219 | 11 701 859 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?