Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2650
БИК
48405718
Почтовый адрес
649000, Горно-Алтайск. пр.Коммунистический,26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 536 | 32 824 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 158 465 | 164 825 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -93 561 | -85 997 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 363 | 30 278 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 721 | -2 631 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 648 | 555 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 765 | 3 392 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 719 | 3 993 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -78 890 | -71 661 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 252 | -9 930 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -147 538 | 23 587 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 423 | -31 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 290 296 | -330 225 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -483 870 | 294 440 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 226 | -42 720 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -30 000 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 71 589 | 126 348 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 694 | 6 274 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 338 | -498 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -135 002 | 56 411 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 523 | -30 234 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -72 957 | 94 900 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 492 | 26 934 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 862 | 8 232 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -98 850 | 99 832 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 | 253 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -233 833 | 156 496 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 300 294 | 143 798 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 66 461 | 300 294 |
Страница была полезной?