Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер
2602
БИК
49805770
Почтовый адрес
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр. Ленина 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 786 427 | 833 336 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 252 542 | 2 740 687 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 650 577 | -1 353 122 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 527 257 | 473 903 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -84 683 | -74 377 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 201 | 956 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 74 | 9 673 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 864 | 37 731 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 119 438 | 385 813 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 298 070 | -1 368 341 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -97 218 | -19 587 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 007 382 | -1 300 225 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -119 832 | 304 059 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 52 743 | 105 654 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 215 276 | -4 947 941 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 069 | -139 955 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -148 069 | 372 734 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 955 816 | 2 989 769 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 499 800 | -7 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 494 | 22 455 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -220 955 | -466 889 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -369 788 | -214 357 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 165 035 | 237 230 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 175 086 | 167 515 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -385 326 | -185 062 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 410 | 2 632 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 13 295 | 10 582 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -374 288 | 18 540 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 250 000 | 900 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -35 504 | -35 398 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 214 496 | 864 602 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -96 682 | 108 817 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -477 429 | 525 070 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 944 783 | 2 419 713 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 467 354 | 2 944 783 |
Страница была полезной?