Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Пойд¬м!
Регистрационный номер
2534
БИК
44525732
Почтовый адрес
125315, г.Москва, проспект Ленинградский, д.76, корпус 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 462 726 | 1 084 750 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 145 703 | 3 401 424 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -961 835 | -1 188 985 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 570 910 | 516 213 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 212 | -29 380 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -15 230 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 021 | 33 314 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 577 961 | 645 125 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 833 581 | -2 374 366 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 241 | 96 635 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 993 022 | -1 243 250 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 510 | 28 354 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 16 375 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 344 388 | -234 104 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -366 987 | -462 963 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -940 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 295 841 | 335 253 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 436 022 | 13 835 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -530 296 | -158 500 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 128 701 | 38 991 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 787 | -12 213 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -417 | 856 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 120 497 | 27 634 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 813 | -12 406 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -420 612 | -143 272 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 270 041 | 1 413 313 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 849 429 | 1 270 041 |
Страница была полезной?