Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

БИК

44030889

Почтовый адрес

197376,г.Санкт-Петербург,ул.Профессора Попова,23

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4.2	63 532	443 911
1.1.1	проценты полученные	4.2	299 490	352 133
1.1.2	проценты уплаченные	4.2	-63 139	-67 927
1.1.3	комиссии полученные	4.2	230 952	543 210
1.1.4	комиссии уплаченные	4.2	-65 340	-65 198
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	4.2	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	4.2	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4.2	23 710	56 282
1.1.8	прочие операционные доходы	4.2	24 840	16 084
1.1.9	операционные расходы	4.2	-342 848	-347 850
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4.2	-44 133	-42 823
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4.2	-549 882	-640 388
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4.2	29 999	-25 722
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.2	1 426 599	-1 302 978
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4.2	-20 371	-5 661
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	4.2	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4.2	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.2	-1 058 038	-80 692
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4.2	-926 278	775 032
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.2	-1 793	-367
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	4.2	-486 350	-196 477
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4.2	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4.2	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	4.2	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	4.2	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.2	-6 025	-5 725
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.2	0	8
2.7	Дивиденды полученные	4.2	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4.2	-6 025	-5 717
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	4.2	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	4.2	0	-2
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	4.2	0	5
3.4	Выплаченные дивиденды	4.2	-54 487	-53 039
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	4.2	-54 487	-53 036
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4.2	-175 736	204 334
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.2	-722 598	-50 896
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.2	1 511 562	1 562 458
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.2	788 964	1 511 562

Страница была полезной?