Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2495
БИК
44525222
Почтовый адрес
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 047 252 | -30 492 185 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 169 169 | 17 896 082 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 680 736 | -15 032 329 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 224 343 | 1 140 516 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -405 590 | -258 581 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 108 675 | -10 886 078 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 688 256 | -19 798 722 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 156 357 | 1 479 889 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 076 493 | -3 506 441 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -760 217 | -1 526 521 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 855 673 | 53 168 937 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 747 928 | -788 635 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 435 870 | 14 048 030 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 47 147 050 | -29 114 560 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 859 403 | -6 751 038 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 500 000 | -7 513 595 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 358 094 | -8 569 701 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -65 872 478 | 100 004 613 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -680 165 | -18 244 582 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 496 703 | 10 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 151 922 | 98 404 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 191 579 | 22 676 752 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 611 497 | -14 211 822 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 559 413 | 9 759 200 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -121 961 | -199 324 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 532 | 5 089 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 172 513 | -4 646 857 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -7 800 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -7 800 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 304 909 | -18 607 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 285 843 | 10 211 288 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 19 729 827 | 9 518 539 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 16 443 984 | 19 729 827 |
Страница была полезной?